Cours en Bourse au plus haut (durant la période sous revue) en CHF
580.00
582.00
-0.3%
Cours de Bourse au plus bas (durant la période sous revue) en CHF
485.00
448.50
8.1%
Dernier cours en Bourse à la date de référence en CHF
534.00
540.00
-1.1%
Agio / disagio
25.1%
32.2%
-22.0%
Compte de fortune (en millions de CHF)
Prix de revient des immeubles
1 626.0
1 557.9
4.4%
Valeur vénale des immeubles
2 325.1
2 172.5
7.0%
Fortune totale du fonds
2 348.9
2 196.2
7.0%
Dette portant intérêt
597.2
538.9
10.8%
Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale des biens
25.7%
24.8%
3.5%
Taux d'intérêt moyen sur la dette portant intérêt
1.63%
1.60%
2.2%
Durée résiduelle sur la dette portant intérêt en années
3.49
4.16
-16.0%
Fortune nette du fonds
1 498.5
1 434.0
4.5%
Capitalisation boursière
1 875.2
1 896.2
-1.1%
Compte de résultat (en millions de CHF)
2023/2024
2022/2023
Variation
Revenus locatifs (produits bruts réalisés)
86.0
83.2
3.4%
Taux de perte sur loyers (perte de rendement)1)
1.8%
2.0%
-10.1%
Frais d'entretien usuels et de réparation
6.2
5.4
14.2%
Frais d'entretien extraordinaires
0.0
0.0
0.0%
Revenu net
46.3
47.5
-2.4%
Gains et pertes de capital réalisés
0.0
2.3
-100.0%
Gains et pertes de capital non réalisés
65.6
37.4
75.4%
Résultat total
112.0
87.1
28.5%
Rendement et performance en %
Distribution du dividende par part en CHF
13.50
13.50
0.0%
Rendement sur distribution (rendement au comptant) au cours du 30.06.
2.5
2.5
0.0%
Coefficient de distribution au 30.06.
102.3
99.9
2.4%
Rendement des fonds propres (ROE)
7.8
6.2
24.9%
Rendement du capital investi (ROIC)
5.4
4.5
19.3%
Rendement de placement
8.1
6.5
24.9%
Performance
1.5
6.5
-77.7%
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)
72.4
73.2
-1.1%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (GAV))
0.63
0.65
-2.0%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERREF (MV))
0.76
0.73
4.5%
Indices environnementaux2)
30.06.2024
30.06.2023
Variation
Taux de couverture en % SRE
93.3
97.3
-4.1%
Taux des agents énergétiques non fossiles en % de la consommation totale d'énergie (mix énergétique)
27.8
30.0
-7.3%
Consommation d'énergie en MWh (exclus électricité consommée par le locataire)
44 867
42 825
4.8%
Intensité énergétique en kWh par m2 SRE
115.5
105.0
10.0%
Émissions de gaz à effet de serre en t CO2e3)
6 781
8 709
-22.1%
Intensité des émissions de gaz à effet de serre en kg CO2e par m2 SRE, Scope 1
16.2
15.7
3.2%
Intensité des émissions de gaz à effet de serre en kg CO2e par m2 SRE, Scope 1+2
17.4
21.3
-18.3%
1 Comprend les vacances de la période et les variations des pertes sur débiteurs 2 Selon circulaire 04/2022 et 06 /2023 de l'Asset Management Association Switzerland, AMAS; indices non testés; calcul selon REIDA; valeurs se rapportant à l'année 2023 3 Scope 1+2, valeur de l'année précédente adaptée
Fortune du fonds
en mios CHF
Distribution du dividende
en CHF
Performance
en %
Résultat
en mios CHF
Rendements comparés
en %
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