Kennzahlen
| Eckdaten | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Veränderung |
| Anzahl Anteile im Umlauf | 672 213 | 537 771 | 25.0% |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 107.90 | 105.05 | 2.7% |
| Rücknahmepreis pro Anteil in CHF | 103.00 | 100.00 | 3.0% |
| Vermögensrechnung in CHF Mio. | |||
| Gestehungskosten der Liegenschaften | 95.0 | 94.0 | 1.0% |
| Marktwert der Liegenschaften | 97.2 | 94.9 | 2.4% |
| Gesamtfondsvermögen | 98.6 | 96.2 | 2.5% |
| Fremdkapital | 24.3 | 38.4 | -36.7% |
| Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes der Liegenschaften | 25.0% | 40.5% | -38.2% |
| Durchschnittliche Verzinsung Fremdkapital | 1.58% | 2.33% | -32.2% |
| Restlaufzeit Fremdkapital in Jahren | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nettofondsvermögen | 72.5 | 56.5 | 28.4% |
| Erfolgsrechnung in CHF Mio. | 2024 | 2023 | Veränderung |
| Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) | 3.7 | 3.2 | 14.8% |
| Mietausfallrate in %1) | 2.3 | 3.5 | -34.5% |
| Ordentlicher Unterhalt und Reparaturen | 0.4 | 0.3 | 32.2% |
| Ausserordentlicher Unterhalt | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nettoertrag | 2.0 | 1.4 | 50.9% |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1.1 | -0.9 | n/a |
| Gesamterfolg | 3.1 | 0.5 | 517.3% |
| Rendite und Performance in % | |||
| Ausschüttung pro Anteil in CHF | 2.60 | 2.25 | 15.6% |
| Ausschüttungsrendite (Barrendite) zum NAV per 31.12. | 2.4 | 2.1 | 12.5% |
| Ausschüttungsquote per 31.12. | 85.4 | 89.2 | -4.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 4.4 | 0.9 | 398.2% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 4.1 | 1.4 | 206.4% |
| Anlagerendite | 5.3 | 1.0 | 453.5% |
| Performance | 5.2 | 1.0 | 431.8% |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 68.2 | 65.6 | 4.0% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF (GAV)) | 0.66 | 0.77 | -14.2% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF (MV)) | 1.00 | 1.28 | -22.4% |
| Umweltrelevante Kennzahlen2), 3) | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Veränderung |
| Abdeckungsgrad in % EBF | 97.3 | 84.0 | 15.8% |
| Anteil der nicht-fossilen Energieträger am Gesamtenergieverbrauch in % | 34.1 | 25.2 | 35.3% |
| Energieverbrauch in MWh, Scope 1+2 | 2'116.1 | 2463.0 | -14.1% |
| Energieintensität in kWh pro m2 EBF, Scope 1+2 | 98.8 | 115.0 | -14.1% |
| Treibhausgasemissionen in t CO2e, Scope 1+2 | 256.0 | 322.0 | -20.5% |
| Intensität von Treibhausgasemissionen in kg CO2e pro m2 EBF, Scope 1 | 8.8 | 13.5 | -34.8% |
| Intensität von Treibhausgasemissionen in kg CO2e pro m2 EBF, Scope 1+2 | 12.0 | 15.0 | -20.0% |
1 Umfasst Periodenleerstände und Veränderungen der Debitorenbestände
2 Gemäss Zirkular 04/2022 und 06/2023 der Asset Management Association Switzerland, AMAS; nicht geprüfte Kennzahlen; Berechnung nach REIDA; gemessene EBF; market-based
3 Vorjahreswerte angepasst, vgl. Kommentar im Kapitel ESG
2 Gemäss Zirkular 04/2022 und 06/2023 der Asset Management Association Switzerland, AMAS; nicht geprüfte Kennzahlen; Berechnung nach REIDA; gemessene EBF; market-based
3 Vorjahreswerte angepasst, vgl. Kommentar im Kapitel ESG
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